La aversión al riesgo sigue dominando en el mercado
El día viernes el DOLAR ganó terreno contra el EURO y la LIBRA en lo que pareció ser una jornada dominada por la aversión al riesgo. Previo al comienzo del fin de semana, en los Estados Unidos se dieron a conocer los datos preliminares del Sentimiento del Consumidor elaborado por la Universidad de Michigan, el cual determina la actitud de los consumidores en lo que respecta tanto a la situación económica actual como a las expectativas futuras, y produjo una lectura de 64,6 en comparación con la estimación de 70,9. En este sentido, cabe recordar que el mercado de valores estadounidense ya se encontraba en una posición precaria antes de que se publicaran estas cifras, situación que, por supuesto, no se revirtió. El rendimiento de las acciones en Wall Street siguió siendo desalentador y, al cierre de la jornada comercial del día viernes, quedó en evidencia que los inversores prefieren comportarse prudentemente, y de esta manera invertían en DOLARES. Para hoy está programada la publicación del Federal Budget Balance. Mañana se dará a conocer el Retail Sales, el cual determina el valor total de las ventas en el nivel minorista. Es importante tener presente que este informe podría ganar interés debido a que los inversores estarán buscando una correlación para el resultado desalentador del Sentimiento del Consumidor presentado el viernes pasado.
Los inversores, por otro lado, seguirán prestando atención a los resultados corporativos de Wall Street. En este sentido, para esta semana se espera que compañías claves como Goldman Sachs y JP Morgan den a conocer sus informes, mientras que los operadores se alistan para juzgar el estado general de estas instituciones financieras. Asimismo, se está incrementando el rumor de que un nuevo paquete de estímulo encontró patrocinio en Warren Buffet, según una entrevista reciente. Por otro lado, el Presidente Obama está comenzando a hacerse eco de los comentarios procedentes de sus oponentes políticos, quienes manifestaron que las medidas del gobierno no han producido resultados tangibles hasta el momento. Si bien estos argumentos siguen siendo cuestionables, al parece sus críticas están cobrando mayores dimensiones con el correr de los días. Así, si un segundo plan de estímulo se intentara, el argumento podría convertirse en una verdadera complicación durante este verano. El desempleo, el sector de la vivienda y el gasto de los consumidores siguen siendo cuestiones fundamentales para la economía norteamericana, pero el mercado de valores permanece alterado. De todos modos, cabe destacar que el DOLAR logró situarse cerca del máximo de su rango con respecto al EURO y la LIBRA y, además, logró demostrar que mantendrá sus ganancias mientras el mercado de valores lidie por mantenerse a flote.
EURO
El día viernes el EURO volvió a comerciarse cerca del mínimo de su rango con respecto al DOLAR debido a los resultados experimentados en el mercado de valores. El viernes no se dieron a conocer datos económicos significativos en la Unión Europea, tendencia que se mantendrá a lo largo de esta jornada. Al margen, si bien hoy se espera que el presidente del Banco Central Europeo, Trichet, brinde un discurso en Alemania, es poco probable que sus palabras logren impulsar al mercado. Para mañana está programada la publicación del ZEW Economic Sentiment alemán, el cual determina las expectativas empresariales. Asimismo, se darán a conocer las cifras de la Producción Industrial, la cual determina el valor de la producción total realizada por fábricas y minas. Además, si bien el miércoles se publicarán los datos de la inflación, en realidad es la deflación lo que sigue siendo motivo de preocupación en Europa. Es de destacar que, al parecer, el valor de la divisa europea fluctúa en base a las expectativas generadas a partir de los resultados del mercado de valores a nivel mundial. Por otro lado, cabe destacar que no sólo persiste el debate sobre el sistema bancario europeo, sino que además sigue incrementándose la especulación en torno a la necesidad de capital adicional para que el mismo funcione correctamente.
LIBRA ESTERLINA
La LIBRA perdió terreno contra el DOLAR el día viernes, dado que la divisa británica volvió a ser blanco de fuertes presiones. Previo al comienzo del fin de semana, en el Reino Unido sólo se dieron a conocer los datos del PPI Input, el cual determina la tasa de inflación experimentada por los manufactureros al momento de adquirir bienes y servicios; y del PPI Output, el cual determina la tasa de inflación experimentada por los manufactureros al momento de vender bienes y servicios; pero ninguno logró impactar en el mercado. Para hoy está programada la publicación del BRC Retail Sales Monitor, el cual determina la variación en el valor de las ventas, omitiendo aquellos negocios que permanecieron abiertos por un tiempo menor a un año; y del RICS House Price Balance, el cual determina la variación en los precios de inmuebles dentro del Reino Unido. Si bien ambos resultados podrían afectar a la LIBRA, es más probable que la divisa británica continúe respondiendo a las necesidades de los inversores, quienes prefieren continuar evaluando las expectativas de riesgo en función de los resultados del mercado de valores. Cabe mencionar que mañana se darán a conocer los datos de la inflación y el miércoles las cifras del Claimant Count Change, el cual determina la variación en la cantidad de individuos que vienen solicitando beneficios por desempleo durante el mes anterior. Durante las últimas dos semanas la LIBRA se encontró inmersa en una tendencia bajista la cual, al parecer, se extenderá al menos unos día más.
YEN JAPONES
El día viernes el YEN se mantuvo dentro del máximo de su rango con respecto a las principales divisas, incluido el DOLAR, dado que el mercado de divisas se vio invadido por una significativa ola de comercio adverso al riesgo. Por otro lado, el oro aún no logra modificar la tendencia bajista y, previo al comienzo del fin de semana, volvió a comerciarse cerca del mínimo de su rango. El YEN continúa fortaleciéndose a pesar de que el Banco Central de Japón abogue en favor de una divisa nipona más débil, circunstancia que parece ser que continuará, mientras que los operadores deberían comerciar con prudencia.
EUR / USD:
Tras la continuación de la tendencia bajista, el par está oscilando actualmente en un rango estrecho entre los niveles de 1,3915 a 1,3980. En el gráfico diario el RSI está oscilando alrededor del nivel 59, no proporcionando una clara dirección. La estrategia preferida de hoy será esperar por señales más clara antes de tomar cualquier posición.
Nivel de soporte: 1,3830 Nivel de resistencia: 1,4050.
GBP / USD:
El canal bajista en el gráfico diario sigue en pie sin señales de detención. El estocástico lento en el gráfico diario siguió mostrando la continuación del movimiento bajista y se apoya por el RSI. Ir en corto parece ser la estrategia preferida.
Nivel de soporte: 1,6010 Nivel de resistencia: 1,6250.
USD / JPY:
Las bandas de Bollinger se estrechan lo que indica que el par se podría comerciar dentro de un rango estrecho. Sin embargo, tanto los gráficos diarios y los horarios apoyan un movimiento alcista. La estrategia preferida de hoy será esperar por señales más clara antes de tomar cualquier posición.
Nivel de soporte: 91,50 Nivel de resistencia: 92,90.
AUD/USD:
Se observa un canal bajista en el gráfico diario. El RSI y el Momentum también indican la tendencia bajista y apoyan un retroceso. El próximo objetivo será alrededor del nivel de 0,7650. Ir en corto sería preferible.
Nivel de soporte: 0,7650, Nivel de resistencia: 0,7810.
El comodín
Petróleo:
El petróleo muestra un movimiento bajista que se observa en los osciladores horarios. Tanto los gráfico diarios y los horarios apoyan otro movimiento bajista. Por lo tanto, inversores podrán colocar una posición corta para maximizar ganancias.
Nivel de soporte: 58,10 Nivel de resistencia: 61,1
