El mercado bursátil cede y el DOLAR avanza
El mercado de valores estadounidense experimentó una fuerte caída el día martes, y el DOLAR en consecuencia ganó terreno contra el EURO y la LIBRA. Así, la divisa norteamericana volvió a evidenciar su patrón de comportamiento inverso al de la bolsa convirtiéndose, junto al YEN, en refugio seguro para los inversores. Ayer no se dieron a conocer noticias económicas significativas en los Estados Unidos, pero para hoy está programada la publicación del Crude Oil Inventories, el cual determina el aumento semanal en la cantidad de barriles de petróleo que poseen sociedades americanas en inventario. Cabe mencionar que durante las últimas semanas el petróleo se estuvo comerciando cerca de la marca de los 72,00 dólares el barril, pero desde ayer descendió a la marca de los 62,00 dólares. En este sentido, el valor del petróleo pone de manifiesto que la especulación juega un papel importante en la variación de precios como también las preocupaciones acerca de una "real" recuperación económica.
El DOLAR se ha mostrado fortalecido durante las últimas dos semanas, avanzando constantemente contra el EURO y el YEN. De todos modos, cabe mencionar que las dudas en torno al sector inmobiliario, al desarrollo corporativo y las perspectivas sobre el desempleo continúan aumentando. Probablemente, hoy los inversores se enfrenten a los resultados del mercado de valores de manera ansiosa dado que, entre otras noticias, Alcoa, la gran empresa de aluminio, presentará sus resultados trimestrales. Mañana se darán a conocer el Unemployment Claims semanal, el cual determina la cantidad de individuos que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez durante la última semana; y el Wholesale Inventories, el cual determina el valor total de bienes en poder de mayoristas. Esta ha sido una semana tranquila en cuanto a los datos económicos y, la misma tendencia se extenderá hasta el día viernes, jornada en la que se darán a conocer los datos preliminares del Sentimiento del Consumidor elaborado por la Universidad de Michigan, el cual determina la actitud de los consumidores en lo que respecta tanto a la situación económica actual como a las expectativas futuras; y las cifras de la Balanza Comercial, la cual determina la diferencia entre el valor de bienes y servicios, importados y exportados. La divisa estadounidense se ha desempeñado de manera positiva a lo largo de los últimos períodos de sesiones comerciales, por lo que se espera que los inversores presten especial atención a su evolución, a fin de determinar si se mantendrá o no esta tendencia. Asimismo, cabe recordar que el mercado de valores será un componente clave al momento de tomar decisiones comerciales.
EURO
El EURO volvió a perder terreno con respecto al DOLAR durante la jornada del día martes. Ayer se dio a conocer el Factory Orders alemán, el cual determina el valor de los nuevos pedidos realizados al sector industrial, tanto con respecto a bienes durables y no durables, y mostró una lectura de 4,4%, muy por encima de la previsión de 0,6%. Para hoy está programada la publicación de las cifras finales del PBI europeo, el cual determina el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía, y se prevé un valor de -2,5%. Además, se dará a conocer la Producción Industrial alemana, la cual determina el valor de la producción total realizada por fábricas y minas, y se anticipa un aumento de 0,6%. Mañana se publicará la Balanza Comercial alemana, la cual determina la diferencia entre el valor de bienes y servicios, importados y exportados. Cabe mencionar que durante las recientes jornadas el EURO estuvo retrocediendo lentamente sobre las ganancias alcanzadas contra el DOLAR, dado que el mercado de valores a nivel mundial cayó, generando en consecuencia un incremento de la incertidumbre que gira en torno al estado general de las instituciones financieras de la Unión Europea. Hoy comenzarán a celebrarse las sesiones del G8 en Italia y, sin duda, los políticos tendrán la oportunidad de explayarse acerca de la crisis económica y de lo que se está haciendo para contrarrestarla. Debido a las fuertes presiones que el EURO debió enfrentar a lo largo de la semana pasada, los operadores deberán seguir su evolución atentamente.
LIBRA ESTERLINA
Durante el día martes la LIBRA se comerció en baja con respecto al DOLAR. Ayer en el Reino Unido se dio a conocer el Manufacturing Production, el cual determina el valor total de la producción producida por las industrias, y mostró una lectura de -0,5%, en comparación con la lectura estimada de 0,1%. Asimismo, las cifras de la Producción Industrial, la cual determina el valor de la producción total realizada por fábricas y minas, resulto por debajo de lo esperado. Para hoy, finalmente está programada la publicación del Halifax House Price Index (HPI), el cual determina la variación mensual en el precio promedio de ventas de inmuebles financiados por el Halifax Bank of Scotland (HBOS), líder en préstamos hipotecarios dentro del Reino Unido. De todos modos, cabe recordar que, al igual que en los Estados Unidos, son muchas las dudas que se ciernen sobre el estado general del sector inmobiliario. Mañana se darán a conocer los resultados de la sesión del MPC y, si bien no se anticipan variaciones en las tasas de interés, los inversores prestarán especial atención a cualquier declaración acerca de posibles modificaciones en la política monetaria del Banco Central de Inglaterra. Cabe mencionar que los operadores también deberían ser conscientes de que el gobierno del Reino Unido realizó fuertes insinuaciones acerca de que las instituciones del sistema bancario serán puestas bajo mayor control y bajo regulaciones más estrictas. La LIBRA se desempeñó de manera positiva contra el DOLAR durante los últimos meses, pero hacia estos días su tendencia alcista comenzó a evidenciar signos de debilitamiento, por lo que se espera que los inversores presten especial atención a su evolución en las próximas jornadas.
YEN JAPONES
Después de haber experimentado una jornada de escaso movimiento el día lunes, ayer el YEN volvió a fortalecerse y ganó terreno rápidamente con respecto al DOLAR. La pronunciada caída del Nikkei llevó nuevamente a la divisa nipona al extremo máximo de su rango contra la divisa estadounidense. La pregunta ahora es qué sucederá después. Cabe mencionar que la economía japonesa está padeciendo los males de la recesión mundial, por lo que las principales empresas exportadoras no se verán en nada beneficiadas con el fortalecimiento del YEN.
Análisis Técnico
EUR / USD
El gráfico horario muestra al par en configuración bajista, mientras que la volatilidad está aumentando. El RSI y el estocástico lento apoyan la tendencia bajista. Ir en corto parece ser la estrategia preferida.
GBP / USD
El canal bajista en el gráfico diario sigue en pie sin signos de detención. El estocástico lento en el gráfico diario sigue mostrando un movimiento bajista, noción que encuentra apoyo en el RSI. Ir en corto con stops parece ser la estrategia preferida.
USD / JPY
Después de un largo movimiento bajista, parece ser que una corrección es inminente, en el gráfico diario el estocástico lento se encuentra en el nivel 13 y el RSI en el nivel 17 lo que indica que estamos en territorio de sobreventa, noción que apoya una corrección. Ir en largo parece ser la estrategia preferida.
USD / CHF
El canal alcista en el gráfico diario sigue en pie y el estocástico lento en el gráfico de 4 horas indica la continuación del movimiento alcista dentro del canal. El par intentará quebrar el nivel de resistencia del nivel de 1.0990. Ir en largo parece ser preferible.
El comodín
Oro
De acuerdo con el gráfico horario, la tendencia bajista parece ser significativa. El gráfico diario está confirmando esta noción y 901,00 será el próximo objetivo válido. Ir en corto será la estrategia preferida.
