17 Noviembre 2009
Los precios al productor de Estados Unidos subieron con menor intensidad que la esperada en octubre, pese a un repunte en los costos de alimentos y energía, mostró el martes un informe del Gobierno que sugirió presiones moderadas de inflación. El Departamento de Trabajo dijo que el índice ajustado estacionalmente de precios pagados a las puertas de las fábricas y granjas de Estados Unidos subió un 0,3 por ciento, tras una caída del 0,6 por ciento en septiembre. Los analistas esperaban que los precios al productor mostraran un alza del 0,5 por ciento en octubre. Si se comparan con el mismo periodo del año pasado, los precios al productor mostraron una baja del 1,9 por ciento en octubre, un poco más suave que la expectativa del mercado de una caída del 1,8 por ciento. La gran debilidad económica que dejó la peor recesión en Estados Unidos en 70 años ha borrado casi la inflación, pero existen temores a que los enormes estímulos del Gobierno y la Reserva Federal para la reactivación puedan generar presiones de precios en el futuro. La agencia dijo que los precios de la gasolina subieron un 1,9 por ciento el mes pasado y cayeron un 16 por ciento respecto a un año atrás. Los precios de los alimentos avanzaron un 1,6 por ciento en el mes, el alza más importante desde febrero del 2007, y cayeron un 2,7 por ciento comparado con octubre del año pasado.
Si se excluyen alimentos y energía, los precios registraron una inesperada baja del 0,6 por ciento el mes pasado, el mayor declive desde julio del 2006, tras descender un 0,1 por ciento en septiembre. Se esperaba que el índice subyacente subiera un 0,1 por ciento el mes pasado.
El índice subyacente de precios al productor subió un 0,7 por ciento medido sobre una base interanual, frente a una previsión de un alza del 1,4 por ciento. El índice subyacente, excluyendo autos y camionetas, se elevó un 0,1 por ciento respecto a septiembre. Los precios de las camionetas bajaron un 5,2 por ciento en octubre, su mayor caída desde octubre del 2006.
En el ámbito bursátil las acciones estadounidenses caían el martes, desde sus máximos de 13 meses, por un rebote del dólar que pesaba sobre los títulos de empresas de comodiries y por un informe que mostró que la producción industrial subió menos de lo esperado. No obstante, las pérdidas eran leves. Analistas dijeron que los inversores se enfocaban en obtener rendimientos para fin de año, lo que ayudaba a las acciones. Home Depot Inc, el principal minorista de reformas y artículos para el hogar, dijo que enfrenta “mucha presión” en sus mercados. La cadena de descuentos Target dijo por su parte que es cauta sobre sus perspectivas de desempeño para el cuarto trimestre.
Los títulos de Target caían un 0,4 por ciento a 50,09 dólares, mientras que los de Home Depot perdían un 3,1 por ciento a 26,81 dólares. El índice de minoristas de S&P bajaba un 1 por ciento.
La producción industrial subió un 0,1 por ciento en octubre, según cifras de la Reserva Federal, porque los fabricantes de automóviles ajustaron sus operaciones tras el fin del programa de incentivos gubernamentales “efectivo por chatarra”. A los inversores les preocupa que la recuperación económica no se sostenga una vez que los estímulos al gasto se retiren. El promedio industrial Dow Jones baja 0,10 por ciento, a 10.395,01 unidades. El índice Standard & Poor’s 500 perdía 0,04 por ciento, a 1.107,47 unidades. El índice tecnológico Nasdaq Composite retrocedía, o un 0,19 por ciento, a 2.190,33 unidades. El dólar rebotaba frente a una canasta de monedas tras tocar el lunes un mínimo de 15 meses, lo que presionaba a los precios del petróleo y de otros comodities. Los papeles relacionados con los recursos naturales caían, encabezados por las acciones del fabricante de aluminio Alcoa, que perdían un 1,1 por ciento a 13,46 dólares.
En Brasil la bolsa subió con fuerza, impulsada por el alza del precio de las materias primas ante el optimismo por nuevas señales de recuperación de las economías centrales, en un día de ejercicio de opciones. El índice referencial de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, saltó un 1,17 por ciento al nivel de 67045,98, extendiendo su avance del 1,36 por ciento del viernes. El indicador se vio impulsado por las acciones de la gigante minera Vale y de la petrolera estatal Petrobras, que subieron un 3,6 y un 1,05 por ciento, respectivamente.
En Argentina El índice Merval disminuyó a 2.280,80 unidades por tomas de ganancias. Durante noviembre avanza 7,8% y en 2009 111,2%. La bolsa porteña bajó por una toma de ganancias, tras las recientes subidas por un mayor apetito por activos de riesgo.
El rebote del precio del dólar a nivel mundial y una subida menor a la esperada de la producción industrial en Estados Unidos, presionan a los precios de las materias primas.
El precio del barril de Brent continuó hoy su espiral alcista y se revalorizó un 0,40 por ciento, a pesar de la apreciación del dólar frente al euro y de las señales macroeconómicas poco halagüeñas llegadas desde EEUU, el primer consumidor energético del mundo.
El barril de petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, para entrega en enero cerró hoy en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) a 78,97 dólares, 0,19 dólares más caro que al término de la sesión anterior, en que finalizó a 78,78 dólares.
Tras revalorizarse más de un 4 por ciento en la víspera, el “oro negro” comenzó hoy la sesión a la baja, afectado por la revalorización del dólar frente al euro como consecuencia de las declaraciones en favor del “billete verde” hechas por el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke.
Habitualmente, la fortaleza del dólar suele desencadenar la retirada de los inversores de esta materia prima, que al cotizar en la divisa estadounidense resulta menos atractiva que otros activos. Sin embargo, en la jornada de hoy los inversores optaron por conservar la cautela, a la espera de la publicación este miércoles de las reservas de crudo del primer consumidor energético del mundo al término de la pasada semana.Tanto es así que el mercado obvió los malos datos de producción industrial de EEUU en octubre, en el que la actividad repuntó un 0,1 por ciento, muy por debajo de las estimaciones de los analistas, lo que vuelve a recordar que la recuperación económica podría llevar más tiempo del previsto.La tendencia alcista del petróleo en lo que va de semana llega tras el significativo descenso anotado la semana pasada, cuando el mercado reaccionó a la baja a la noticia de un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos, que se interpretó como un descenso de la demanda y, por ende, de la actividad económica. En cualquier caso, a pesar de los altibajos, el crudo ha conseguido remontar el vuelo en lo que va de año, duplicando el precio alcanzado en diciembre de 2008, cuando cayó hasta 35 dólares tras el máximo histórico de casi 150 dólares que alcanzó seis meses antes.
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16 Noviembre 2009
DOLAR ESTADOUNIDENSE:
El precio del DOLAR se mantuvo estable durante la jornada del día con respecto a las principales divisas. Previo al comienzo del fin de semana se dieron a conocer las cifras preliminares del Sentimiento del Consumidor elaborado por la Universidad de Michigan, el cual determina la actitud de los consumidores en lo que respecta tanto a la situación económica actual como a las expectativas futuras y mostró una lectura de 66,0 en comparación con la cifra prevista de 71,1. Además, este valor también resultó inferior a la lectura del mes pasado, lo que afectó de manera significativa al mercado de valores norteamericano el cual, tras una semana de sólidas ganancias, alcanzó un rendimiento mediocre. Para hoy está programada la publicación del Retail Sales, el cual determina el valor total de las ventas en el nivel minorista. Además, se darán a conocer las cifras del Core Retail Sales y el Empire State Manufacturing Index.
Se espera que los inversores hoy presten especial atención a las cifras del Retail Sales, dado que se aproxima con gran rapidez la temporada navideña. De todos modos, se anticipa que el impacto causado por la elevada tasa de desempleo estadounidense y su efecto directo sobre los hábitos de gasto de los consumidores afecte significativamente al mercado. Los inversores observaron avanzar al mercado de valores desde marzo de este año, ya que han tratado de superar el impacto de la crisis financiera, aunque todavía permanecen algo escépticos. Como es bien sabido, el PBI describe acertadamente la situación económica de un país; pero si los consumidores norteamericanos siguen temiendo la poco estable situación laboral, sin duda serán menos propensos a comprar artículos con precios elevados. Para mañana está programada la publicación del Consumer Price Index (CPI), el cual determina la tasa de inflación experimentada en los bienes y servicios que adquieren los consumidores. Asimismo, se darán a conocer las cifras de la Producción Industrial.
EURO:
El día viernes el precio del EURO se mantuvo cerca del máximo de su rango con respecto al DOLAR, dado que se lograron tomar con calma los datos negativos del PBI. En este sentido, previo al comienzo del fin de semana se dieron a conocer las cifras preliminares del PBI de Alemania, Francia e Italia, el cual determina el valor total de los bienes y servicios producidos en una economía y todas las lecturas resultaron bastante mediocres. Por un lado, el PBI de Alemania mostró una lectura de 0,7%, levemente por debajo de la estimación de 0,8%. Pero por el otro lado, los informes de Francia e Italia resultaron muy por debajo de lo previsto. Asimismo, en Francia se publicó el Consumer Price Index (CPI), el cual determina la tasa de inflación experimentada en los bienes y servicios que adquieren los consumidores y las cifras volvieron a poner de relieve que no es la inflación sino la deflación, lo que preocupa. Para hoy está programada la publicación del CPI europeo, pero mañana no se darán a conocer noticias económicas significativas. A lo largo de los últimos meses el EURO se ha comerciado de manera excepcionalmente positiva contra el DOLAR. Sin embargo, no podemos perder de vista que sus ganancias se relacionan, principalmente, con el incremento del apetito por el riesgo. Así pues, la pregunta que varios operadores podrían comenzar a hacerse es por cuánto tiempo se extenderá esta tendencia.
LIBRA ESTERLINA:
Durante la jornada comercial del día viernes, la LIBRA se comerció dentro de un terreno preestablecido y se mantuvo cerca del máximo de su rango en relación al DOLAR. Previo al comienzo del fin de semana no se dieron a conocer noticias económicas significativas, tendencia que se mantendrá durante la jornada de hoy. Si bien se espera que el vicegobernador del Banco Central de Inglaterra, Paul Tucker, brinde un discurso en Bruselas, es poco probable que ofrezca datos económicos de la economía británica que difieran con lo publicado la semana pasada por el banco. Para mañana está programada la publicación del la Carta de Inflación del Banco Central de Inglaterra y para el miércoles el Acta de sesión del MPC. Dada los pocos datos económicos que se darán a conocer en el Reino Unido, se prevé una semana de comercio cauta para la LIBRA. El día viernes la divisa volvió a probar que se encuentra cerca del máximo de su rango y, ciertamente, parece haber dejado de lado los comentarios de Mervyn King acerca de su deseo de debilitar a la LIBRA, al menos en el corto plazo.
YEN JAPONES:
El YEN ganó terreno levemente contra el DOLAR al finalizar la jornada del día viernes, dado que el par de divisas continuó comerciándose dentro de un rango más bien cauto. Por otro lado, el valor del oro volvió a batir un nuevo record, por lo que se espera que los inversores sigan con especial atención su evolución a lo largo de toda la semana.
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13 Noviembre 2009
La confianza del consumidor estadounidense cayó a inicios de noviembre en medio de un sombrío panorama por las perspectivas futuras del empleo, pero otro dato que mostró un aumento de las importaciones en septiembre renovó las esperanzas en torno al crecimiento económico. El índice preliminar de noviembre sobre la confianza del consumidor estadounidense, elaborado por Reuters/Universidad de Michigan, cayó a 66,0, el menor nivel desde agosto, desde un 70,6 en octubre. Los economistas consultados por Reuters esperaban una lectura de 71,0, según la mediana de un sondeo. Separadamente, el Gobierno reportó que el déficit comercial de Estados Unidos se amplió en septiembre a una tasa inesperadamente alta del 18,2 por ciento, la mayor en más de 10 años, luego de que los precios del crudo subieran por séptimo mes consecutivo y aumentaran las importaciones de China.
Agregando urgencia a las conversaciones que el presidente Barack Obama sostendrá con líderes chinos en los próximos días, el déficit comercial mensual creció a 36.500 millones de dólares, desde una cifra revisada de 30.800 millones en agosto. Los analistas de Wall Street esperaban que el déficit subiera modestamente en septiembre, a unos 31.650 millones de dólares.
Tanto las exportaciones como las importaciones de Estados Unidos tuvieron su mejor mes desde diciembre del 2008. Pero en una señal de renovado crecimiento económico, las importaciones subieron un 5,8 por ciento en septiembre, la mayor alza mensual desde marzo de 1993, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,9 por ciento. Algunos analistas esperaban un avance mayor en las exportaciones debido a que la caída en el valor del dólar contra otras importantes monedas hace más competitivos a los bienes de Estados Unidos en el extranjero. Las importaciones de suministros y materiales industriales exhibieron su alza más importante, sugiriendo que las manufactureras estadounidenses están elevando la producción.
El precio promedio del petróleo importado saltó a 68,17 dólares por barril y las importaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo crecieron a 11.900 millones de dólares en septiembre, en ambos casos las cifras más altas desde noviembre del 2008. Otro reporte mostró que los precios de las importaciones de Estados Unidos subieron por tercer mes consecutivo en octubre, empujadas por un salto en los costos de importación de combustible y la depreciación del dólar. Los precios de importación avanzaron un 0,7 por ciento, luego de una cifra revisada de un alza de un 0,2 por ciento en septiembre, dijo el Departamento del Trabajo.
La debilidad del dólar está ayudando a elevar las exportaciones de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, analistas citan ese dato como el factor que empuja al alza a los precios del petróleo y otras materias primas. El dólar subió brevemente contra el euro luego de que el dato de confianza del consumidor de noviembre recortó el apetito por riesgo e impulsó la demanda por la seguridad del billete verde.
El déficit comercial de Estados Unidos con China se amplió un 9,2 por ciento, a 22.100 millones de dólares, luego de que las importaciones crecieran un 8,3 por ciento, a 27.900 millones de dólares, ambas cifras también las mayores desde noviembre del 2008. El déficit comercial general de Estados Unidos, incluyendo con China, ha caído significativamente este año golpeado por la peor crisis económica en décadas. Pero el déficit con China se redujo sólo un 15,9 por ciento en los primeros nueve meses del año, comparado con las caídas mucho mayores para Canadá, del 79,6 por ciento, la Unión Europea, del 42 por ciento, y la OPEP, del 71,8 por ciento. Esto ha reforzado la idea de que la moneda china se mantiene subvaluada frente al dólar, lo que le da a las empresas chinas una ventaja comercial injusta. Se espera que el presidente Obama plantee sus preocupaciones sobre el régimen cambiario chino cuando se reúna con los líderes del gigante asiático en Pekín la próxima semana, después de pasar por Japón y por Singapur, donde participará en el foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico
El incremento en el déficit comercial sorprendió a la mayoría de los analistas, que había calculado un saldo negativo de unos 32.000 millones de dólares en septiembre.
El dato, que extendió una corriente compradora en las bolsas cuando se publicó, probablemente llevará a un ajuste de las cifras preliminares sobre el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre. Pero las importaciones crecieron un 5,8 por ciento, a un valor de 168.429 millones de dólares, reflejando el renovado apetito de los consumidores y los fabricantes estadounidenses por productos y materias primas extranjeras. Fue el mayor aumento de las importaciones en 16 años. En septiembre, EE.UU. pagó 19.500 millones de dólares por el petróleo importado, comparado con 17.380 millones de dólares en agosto. No sólo aumentó el precio del petróleo, sino el volumen importado, que subió de 268,43 millones de barriles en agosto a 286,22 millones de barriles en septiembre. La compra de automóviles fabricados fuera de Estados Unidos creció en 1.700 millones de dólares, hasta los 16.400 millones. En los primeros nueve meses del año, EE.UU. ha acumulado un déficit de 274.582 millones de dólares en su balanza de bienes y servicios, comparado con un déficit de 551.441 millones de dólares en el período similar del año anterior. El informe del Gobierno muestra que el superávit de los países de América Latina y del Caribe en su comercio de bienes con Estados Unidos creció un 41,2 por ciento en septiembre y llegó a 5.349 millones de dólares. En los nueve primeros meses de este año, el superávit de la región sumó 32.877 millones de dólares, aún muy lejos del saldo favorable en el intercambio entre enero y septiembre de 2008, que fue de 74.297 millones de dólares. En septiembre, el 10,7 por ciento del déficit total en el comercio de bienes estadounidense se debió a sus intercambios con América Latina. Por su parte, el superávit de los países de la Unión Europea (UE) en su comercio de bienes con Estados Unidos aumentó un 1,9 por ciento en septiembre con respecto a agosto y se ubicó en 5.542 millones de dólares. El superávit de la UE en los nueve primeros meses del año suma 42.801 millones de dólares, esto es, un 42 por ciento más bajo que en el período similar de 2008, cuando ascendió a 73.840 millones de dólares. El 11,1 ciento del déficit en el comercio exterior de bienes de Estados Unidos en septiembre se debió a sus intercambios con la Unión Europea. En cuanto a los países del este de Asia, el informe del Departamento de Comercio mostró que el déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes con esa región subió un 7,3 por ciento en septiembre sobre agosto y quedó en 26.494 millones de dólares. El déficit estadounidense con esa región en los nueve primeros meses de este año suma 204.349 millones de dólares, y es un 22,5 por ciento menos que el de 263.699 millones de dólares en el período similar de 2008. Un solo país de esa región, China, representó en septiembre el 44,3 por ciento del déficit total en el comercio de bienes de EE.UU. con todo el mundo, frente al 37,5 por ciento de un año antes.
En el ámbito bursátil las acciones estadounidenses subían el viernes, y el Dow Jones y el Nasdaq sumaban más del 1 por ciento, tras sólidos comentarios de algunos minoristas que reforzaron las expectativas de un fuerte gasto de los consumidores en la temporada navideña. El promedio industrial Dow Jones ganaba un 0,92 por ciento, a 10.291,48 unidades, el índice Standard & Poor’s 500 sumaba un 0,83 por ciento, a 1.096,21 y el índice Nasdaq Composite trepaba un 0,88 por ciento, a 2.167,88. Las acciones europeas cerraron en alza el viernes, por noticias de ganancias empresariales optimistas que contrarrestaron cifras de confianza de los consumidores estadounidenses más débiles de lo previsto. El índice de acciones europeas líderes FTSEurofirst 300 cerró extraoficialmente con un alza de un 0,4 por ciento a 1.018,65 puntos, su cota más alta desde el 21 de octubre. El referente bursátil acumuló una subida de un 2,6 por ciento en la semana.
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12 Noviembre 2009
Analisis ofrecido por Mercaforex
El déficit federal alcanzó un nuevo récord en octubre, y el año nuevo fiscal comenzó tal como finalizó el año viejo, con el gobierno bañado en tinta roja.El déficit de octubre fue de 176.400 millones de dólares, informó el Departamento del Tesoro, muy por encima del de 150.000 millones previsto por los economistas. Para el año fiscal 2009, que finalizó el 30 de septiembre, el déficit fue de 1,42 billones (correcto) de dólares, superior en 958.000 millones al de 2008.
El número de trabajadores estadounidenses que pidió seguro de desempleo por primera vez cayó por segunda semana consecutiva y a su menor nivel desde enero, según datos del Gobierno difundidos el jueves, lo que sugiere una mejoría en el mercado laboral. El Departamento de Trabajo dijo que las solicitudes de seguro de desempleo cayeron a una tasa ajustada estacionalmente de 502.000 en la semana terminada el 7 de noviembre, frente a un dato revisado a 514.000 en la semana anterior. Analistas encuestados por Reuters esperaban un total de 510.000 nuevas solicitudes la semana pasada, frente al dato reportado originalmente de 512.000 en la semana anterior.
La economía estadounidense recortó 190.000 empleos el mes pasado y la tasa de desocupación alcanzó un máximo de 26 años y medio de 10,2 por ciento. Aunque los empleadores están recortando empleos a un ritmo más lento que al comienzo del año, los economistas esperan que la tasa de cesantía suba hasta mediados del 2010.El alza en el desempleo ha sido un dolor de cabeza para el presidente Barack Obama, a pesar de que durante el tercer trimestre la economía pareció haber dejado atrás su peor recesión desde la década de 1930.
El Partido Demócrata perdió la gobernación de dos estados a manos de los republicanos en los comicios de este mes, y las elecciones parlamentarias de noviembre del 2010 podrían dejarlos sin su mayoría actual en el Congreso.
Obama ha dicho que su Gobierno está considerando una serie de opciones para impulsar el crecimiento del empleo, entre las que está un aumento del gasto público en infraestructura y nuevos recortes en los impuestos a las empresas.
El jueves, el presidente anunció que la Casa Blanca realizaría una cumbre sobre el empleo en diciembre.
El promedio móvil de cuatro semanas, considerado una mejor medición del desempleo porque elimina la volatilidad semanal, cayó a 519.750, el nivel más bajo desde una lectura similar en la semana terminada el 29 de noviembre del 2008. Esta cifra ha bajado desde agosto.
El número de trabajadores que aún recibe el subsidio después de la semana inicial también bajó, a 5,631 millones, en la semana terminada el 31 de octubre, la última en la que el dato está disponible. Esta fue la tasa más baja desde marzo.
En el ámbito bursátil los índices de acciones estadounidenses Dow Jones y S&P 500 caían el jueves luego de que Wal-Mart Stores sembrara dudas sobre el gasto privado en lo que resta del año.
El promedio industrial Dow Jones bajaba un 0,90 por ciento, a 10.199,58; mientras que el índice Standard & Poor’s 500 caía un 1,02 por ciento, a 1.087,37.
Wal-Mart, la mayor cadena minorista del mundo, reportó un aumento de las ganancias trimestrales pero estimó utilidades para el período en curso que decepcionaron a las expectativas de Wall Street.
Los papeles del fabricante de equipos de redes 3Com Corp avanzaban un 31,3 por ciento después que Hewlett-Packard Co anunciara el miércoles que acordó comprarla por 2.700 millones de dólares. Las acciones de Hewlett-Packard bajaban un 0,4 por ciento, a 49,79 dólares.
El petróleo de Texas se abarató hoy en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), donde los contratos de esa materia prima para entrega en diciembre bajaron un 2,95%, tras conocerse el aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos
Al cierre de la sesión en el mercado neoyorquino el precio de ese tipo de contratos acabó en 76,94 dólares por barril (159 litros), con lo que cerró por debajo de los 79 dólares por barril por primera vez en casi una semana. Ese descenso en el precio del crudo se produjo después de que el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos anunciara que las reservas de petróleo en ese país aumentaron en 1,8 millones de barriles (0,5%) la semana pasada y quedaron en 337,7 millones de barriles. El aumento en los inventarios de crudo fue superior al que esperaban los analistas, que preveían una subida de solo un millón de barriles.
También fue un día de descensos para sus derivados, con lo que el precio de los contratos para entrega en diciembre de la gasolina restó cinco centavos al de la sesión anterior y acabó a 1,94 dólares por galón (3,78 litros). El informe semanal del DOE indicó que los inventarios de gasolina aumentaron en 2,5 millones de barriles (1,2%), con lo que se situaron en 210,8 millones, frente a los 208,3 millones de la semana precedente.
El gasóleo de calefacción rebajó seis centavos a su precio del miércoles y cerró la sesión a 1,99 dólares/galón, después de que se conociera que las reservas de destilados, donde se incluye ese combustible y el diesel, subieron en 300.000 barriles (0,2%) hasta los 167,7 millones de barriles frente a los 167,4 millones de la semana anterior.
El informe del DOE señaló asimismo que en la semana pasada las refinerías petroleras en Estados Unidos operaron al 79,9% de su capacidad, comparado con los 80,6% de la anterior. El aumento en las reservas de crudo en Estados Unidos suele conllevar un descenso en el precio del petróleo y sus derivados, ya que los operadores lo interpretan como muestra de un descenso de la demanda en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de energía. El precio de los contratos de gas natural también para entrega en diciembre se rebajó en trece centavos con respecto a la jornada anterior y acabó la sesión en 4,37 dólares por cada mil pies cúbicos. Los operadores quedaron este jueves pendientes de conocer el estado de las reservas de gas natural, que el Gobierno de Estados Unidos divulgará este viernes.
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11 Noviembre 2009
El oro estableció este miércoles un nuevo récord después de que bancos centrales de países emergentes se unieran a los inversores privados e institucionales en el frenesí comprador del precioso metal amarillo, utilizado como escudo contra la depreciación del dólar.Desde hace seis semanas, los precios del oro se han disparado. El 6 de octubre pulverizaron el primer récord, que databa de la primavera de 2008, y en los días siguientes superaron la cota de los 1.070 dólares. La subida se reanudó la semana pasada, con una segunda serie de récords que culminó con los 1.118,88 dólares de este miércoles.
El primer impulso fue provocado por el entusiasmo por el oro de los pequeños inversores y fondos institucionales, principalmente a través de los ETF (Exchange Traded Funds), uno de los productos financieros que crecen por su facilidad y comodidad de utilización. La explosión actual parece más ligada a la revelación de que los bancos centrales de países emergentes se unen a la carrera por el oro. Parece que algunos bancos centrales (China e India principalmente) empiezan a estudiar inversiones en oro como un medio para diversificar sus reservas (de divisas) reduciendo la proporción de dólares, prosiguió, subrayando que el potencial es enorme dada la débil proporción de reservas de oro, comparada con las reservas de divisas.
India lanzó este movimiento al anunciar el 2 de noviembre la compra de 200 toneladas de oro al Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto cercano a 6.700 millones de dólares. El pasado fin de semana, Sri Lanka le siguió el paso revelando que había comprado oro de forma estratégica en los últimos meses, en una política de diversificación de (sus) reservas.
Una fuente próxima al banco central cingalés reveló que la cantidad comprada rondaba las 5,3 toneladas en septiembre.
La explicación de este nuevo interés de los bancos centrales está en una palabra: dólar. Hundida por el endeudamiento estadounidense y la perspectiva de un mantenimiento de las tasas de la Fed a un nivel históricamente bajo, la divisa estadounidense evoluciona desde hace dos meses a niveles próximos de sus mínimos históricos. Su debilidad incita a los bancos centrales a diversificar sus reservas, reemplazando una parte de sus dólares por oro, considerado más seguro.
Los profesionales del oro ya subrayaron este nuevo interés de los bancos centrales durante la gran conferencia anual de los metales preciosos en Edimburgo (Escocia). A nivel mundial, el oro sólo representa el 2% de las reservas de cambio, y los bancos centrales de los países emergentes aún tienen menos que sus homólogos de las naciones desarrolladas, observó el máximo responsable del Consejo Mundial del Oro. Es cierto que los institutos emisores del Viejo Continente, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), continúan sus ventas de oro iniciadas en 1999. Pero éstas estarán limitadas a 2.000 toneladas en los cinco próximos años en virtud de un acuerdo vigente desde septiembre, y podrían ser más que compensadas por las compras de sus homólogos asiáticos.
En el ámbito bursátil wall St amplía ganancias por datos de China y comentarios de Fed. Las acciones en Wall Street ampliaban el miércoles sus ganancias debido a sorpresivos datos económicos mejores a los esperados de China y comentarios de la Reserva Federal que indicarían que las tasas de interés seguirán bajas.
El promedio industrial Dow Jones ganaba un 0,42 por ciento a 10,290,65 unidades, mientras que el índice Standard & Poor’s 500 subía un 0,49 por ciento a 1,098,34 unidades y el índice tecnológico Nasdaq Composite avanzaba un 0,72 por ciento a 2.,166,50
En el mercado de divisas el dólar caía a un nuevo mínimo de 15 meses el miércoles frente a una canasta de monedas, golpeado por declaraciones pesimistas de la Reserva Federal sobre la economía estadounidense y un aumento del apetito por el riesgo tras datos positivos en China. Varios funcionarios de la Fed dijeron el martes que cualquier recuperación en la economía estadounidense sería errática, asestando un revés al dólar al impulsar la idea de que las tasas de interés seguirán bajas, en una jornada sin indicadores económicos capaces de dar dirección al mercado.
En tanto, la libra esterlina retrocedía a nivel general, afectada por los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, quien afirmó que la debilidad en la moneda local ayudaría a los exportadores británicos y alentaría la recuperación del país. A pesar de las ganancias de la moneda estadounidense frente a la libra, el índice dólar cayó hasta 74,774, su menor nivel desde agosto del 2008, también golpeado por fuertes datos de la economía china, que alentaron el apetito por activos de riesgo. En la mañana de Nueva York, el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a otras seis monedas importantes, caía un 0,2 por ciento en el día, a 74,876. La libra caía un punto porcentual a 1,6572 dólares, tras perder más de un centavo. El gobernador del Banco de Inglaterra hizo énfasis en la necesidad de que la economía del Reino Unido cambie su orientación desde la importación hacia la exportación, algo que podría lograrse con una libra débil.
Por otro lado, fuertes datos del sector manufacturero chino, que mostraron que la economía sigue recuperándose, alentaron la demanda por monedas de alto retorno, como el dólar australiano, en detrimento del dólar estadounidense. El dólar operaba sin variaciones frente al yen a 89,87 unidades. El yen se mantuvo prácticamente sin cambios después de que China dijera que tomará en cuenta las variaciones en los flujos de capital y las fluctuaciones de las grandes divisas a la hora de definir el valor del yuan. Esto significó un cambio en su postura sobre la moneda china, que se encuentra atada al dólar. En Estados Unidos, el volumen de operaciones era reducido porque las oficinas gubernamentales y el mercado de bonos permanecían cerrados por el Día del Veterano.
articulo original : el oro
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6 Noviembre 2009
En octubre, el índice de desempleo en Estados Unidos aumentó cuatro décimas, hasta el 10,2 por ciento de la población económicamente activa (PEA), tras la destrucción de 190.000 puestos de trabajo no agrícola. El incremento del índice de desempleo superó en dos décimas la expectativa máxima de los analistas de Wall Street, pero la pérdida de puestos laborales fue menor a los 230.000 pronosticados.
En septiembre, el índice había mostrado un incremento de una décima hasta 9,8 por ciento, después de la destrucción de 219.000 puestos (revisado desde 263.000).
Tras conocerse los datos, los índices de Wall Street perdieron la tendencia positiva que evidenciaban desde temprano en los futuros.
Desde que comenzó la recesión en diciembre de 2007, según lo determinó la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), 7,3 millones de estadounidenses perdieron sus empleos. En los últimos tres meses, las pérdidas de empleo promediaron 188.000 por mes, en comparación con los 357.000 que promediaron entre mayo y julio.
En total, 15,7 millones de personas están sin trabajo y la tasa de desempleo superó el 10 por ciento por primera vez desde abril de 1983. La pérdida de puestos laborales en octubre se centró en el sector de productores de bienes con 129.000, de los que 62.000 correspondieron al sector construcción y otros 61.000 al de manufacturas. El sector servicios también restó 61.000 puestos y en el comercio se perdieron otros 40.000 puestos el mes pasado.Los únicos sectores que sumaron trabajadores en septiembre fueron educación y servicios de salud, que recuperó 45.000 puestos, y servicios profesionales de negocios con 18.000.
Por otra parte, la ganancia por hora promedio de los trabajadores estadounidenses aumentó 0,27 por ciento a 18,72 dólares el mes pasado.
En Los índices europeos el Ibex termino el día con un repunte de 0,27%, el DAX Alemán subió 0,09% y el FTSE ingles 0,31%
En Asia Se recuperaron las Bolsas de Hong Kong y Corea El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong, ganó hoy 350,64 puntos (1,63 por ciento) hasta los 21.829,72 puntos, Por su parte, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl subió hoy 20,22 puntos (1,75 por ciento) hasta los 1.572,46 puntos.
Prueba inequívoca de la desconfianza general de los inversores, que esta semana han contado también con los dictámenes de los bancos centrales de Europa, Reino Unido y Estados Unidos para hacerse su composición de lugar de cómo están las cosas. El resultado es que las bolsas se han movido sin dirección y que los ahorradores han buscado refugio en el oro, que ha superado el récord histórico de los 1.100 dólares por onza.
Culpa de esta apreciación del metal amarillo la tiene el dólar, que se ha depreciado hasta los 1,49 contra el precio del euro, frente al 1,4736 del viernes precedente. Por su parte, el petróleo se ha ido hasta los 77 dólares, dos por encima de la semana anterior.
Análisis Técnico
EUR / USD
Esta pareja sigue oscilando en un amplio rango entre los niveles de 1.4815 a 1.4914 con ninguna dirección definida. La pareja se está consolidando en el nivel de 1.4830 ya que la volatilidad está comenzando a disminuir. El RSI está oscilando alrededor del nivel 50 que apoya la continuación de la oscilación y todos los osciladores en el gráfico de 4 horas tampoco muestran una clara dirección. La estrategia preferida será comerciar en la oscilación.
Nivel de soporte: 1,4790 Nivel de resistencia: 1,4914
GBP / USD
El par esta oscilando en un estrecho rango entre los niveles de 1,6519 a 1,6635. En el gráfico diario el RSI está oscilando alrededor del nivel 46 y el estocástico lento está cerca del nivel 50 que no proporcionan una clara dirección. La estrategia preferida de hoy será esperar por una señal más clara antes de tomar cualquier posición.
USD / JPY
Las bandas de Bollinger se estrechan lo que indica que este par podría comerciar en un estrecho rango. Sin embargo, tanto los gráficos diarios y los horarios apoyan un movimiento bajista. Parece que la posición larga será preferible.
Nivel de soporte: 89,50 Nivel de resistencia: 90,50
USD / CHF
Esta pareja sigue oscilando en un estrecho rango con ninguna dirección definida. Sin embargo, el RSI en el gráfico de una hora está mostrando que estamos en el territorio de sobreventa lo que indica que un movimiento alcista es inminente.
El comodín
Oro
En el gráfico de 4 horas el estocástico lento cruza en el nivel 81 y el RSI se encuentra en el nivel 87 lo que indica que estamos en territorio de sobre compra. Además el gráfico diario también da señales bajistas. Parece que la posición corta será preferible.
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4 Noviembre 2009
Noticias forex
La Reserva Federal mantuvo hoy sin cambios los tipos de interés de referencia, que permanecen entre el 0 y el 0,25 por ciento desde diciembre pasado. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal concluyó su reunión mensual de dos días indicando que “sigue anticipando condiciones económicas que, probablemente, merecerán niveles excepcionalmente bajos de las tasas de interés por un largo período”.La Reserva Federal (Fed) señaló que adquirirán menos deudas de las agencias hipotecarias federales, en otra reducción gradual de la gigantesca intervención monetaria iniciada hace un año para sustentar a los mercados financieros.El Comité señaló que, desde su reunión anterior en septiembre, los datos indican que “la actividad económica ha seguido acentuándose”.”Las condiciones en los mercados financieros se han mantenido, en general, sin mayores cambios”, agregó. “La actividad en el sector de la vivienda se ha incrementado en meses recientes; el gasto de los consumidores parece estar creciendo pero sigue restringido por las pérdidas de empleo, el lento crecimiento del ingreso y las dificultades del crédito”.”El gasto de los hogares parece haberse expandido, pero permanece restringido por las continuadas pérdidas de empleo, la debilidad del crecimiento de los ingresos la menor riqueza de los hogares y el endurecimiento de las condiciones crediticias”, explicó la Fed.
No obstante, explicó que aunque las empresas siguen recortando empleos e inversión, lo están haciendo “a un ritmo más moderado”, y además destacó que las compañías están registrando mejoras en su nivel de inventarios, que están más alineados con el ritmo de ventas.
Aunque la Fed reconoce que la economía seguirá “débil” durante algún tiempo, anticipa que todas las medidas de estímulo orquestadas por el Gobierno estadounidense darán impulso a una recuperación del crecimiento económico. Además, reiteró una vez más que las expectativas de inflación permanecen estables, pero que los precios seguirán bajos durante algún tiempo por efecto de la crisis, alejando los temores de deflación.
REDUCE LA COMPRA DE DEUDA EN 25.000 MILLONES.
Asimismo, la Fed señaló que comprará un total de 1,25 billones de dólares en deuda respaldada por hipotecas y redujo en 25.000 millones de dólares, hasta 175.000 millones el monto de deuda de agencia que 200.000 millones de dólares que adquirirá en el marco de un programa para proporcionar apoyo al préstamo hipotecario y al mercado crediticio en general.
Según explicó la cifra se revisó a la baja “en consistencia con el reciente ritmo de compra y reflejando la disponibilidad limitada de la deuda de agencia”. En cualquier caso, advierte de que reducirá “gradualmente” el ritmo de estas compras de deuda y anticipa que estas transacciones serán ejecutadas a finales del primer trimestre de 2010.
“”El comité continuará evaluando el calendario y la cantidad de sus compras de valores a la luz de las previsiones económicas y de las condiciones de los mercados financieros”, subrayó la Fed, que realizará los ajustes oportunos en sus programas de liquidez y crédito según lo considere necesario.
En el ámbito bursátil , las bolsas europeas se han recuperado en la jornada del miércoles gracias a los buenos resultados presentados a uno y otro lado del Atlántico. El Ibex 35 ha subido un 1,29%, hasta los 11.387 puntos, en un mercado donde el protagonismo lo han compartido la debilidad del dólar y el nuevo máximo histórico del oro.
La mañana comenzó con la positiva sorpresa de Société Générale, que anuncio unos beneficios mayores de los esperados. Una bocanada de aire fresco para el sector bancario, que en las últimas 48 horas se había puesto otra vez de los nervios por las nuevas inyecciones de capital a Royal Bank of Scotland y Lloyds y las nuevas quiebras en Estados Unidos.
También fueron bien acogidos las cuentas de Total y de Mark & Spencer, aunque decepcionaron las previsiones de Carlsberg. En definitiva, una sensación agradable si se tiene en cuenta que cerca del 80% de los resultados de las empresas del Standard & Poor´s y casi del 70% del Euro Stoxx 600 han batido las mejores estimaciones de los analistas.
Así las cosas, los índices del Viejo Continente arrancaron la jornada con avances próximos al 1% que continuaron hasta que llegó el momento de la apertura de Wall Street. Time Warner superó los pronósticos de los expertos y el Dow Jones inició la operativa con ganancias moderadas que pronto superaron el 1%, sin atender al dato peor de lo esperado de la creación de empleo privado en Estados Unidos y tras la decepción por un crecimiento inferior al previsto del ISM de servicios.
Los índices han acabado el día con alzas de entre el 1,5% y el 2% en Europa. El Ibex se ha quedado algo rezagado y se ha conformado con una mejoría del 1,29%. Gracias sobre todo a Banco Santander, que ha superado el castigo de la víspera. No obstante, los que más se han revalorizado han sido Ferrovial, Gamesa, Abengoa, Cintra, Telecinco e Inditex. Buen comportamiento de Gas Natural tras presentar resultados en un indicador que ha tenido a Criteria y ACS como lastres.
En el continuo, la mejor ha vuelto a ser Metrovacesa, aupada por la cercanía de la refinanciación de su abultada deuda. También han despuntado Jazztel, las hoteleras NH y Sol Meliá, así como Antena 3 y Adolfo Domínguez. En Europa, las empresas relacionadas con el acero, como Arcelor Mittal, se han beneficiado del repunte del 4% de este metal. British Airways ha recogido con alegría la positiva recomendación de UBS y ha ganado más de un 5%.
En otros mercados, lo más destacado ha sido la debilidad del dólar, que ha perdido un 1% contra el euro, hasta las 1,4887 unidades. Este descenso ha provocado que los operadores se refugiaran en el oro, que ha tocado un nuevo máximo histórico en 1.096,20 dólares la onza. El petróleo se ha apreciado otra vez tras la caída de los inventarios semanales. En Europa se paga a 78,61 dólares y en Estados Unidos, por encima de 80.
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3 Noviembre 2009
El Banco de la Reserva australiano ha subido los tipos de interés en un cuarto de punto, por segunda vez en un mes, hasta el 3,5%. De esta manera, se convierte en el primer país que repite.El gobernador del banco central de Australia, Glen Stevens, cree que el crecimiento económico se acelerará hasta “cerca de su tendencia” a lo largo del año que viene, gracias a la confianza del consumidor y la demanda china de carbón y hierro. Ayer se conoció que en Australia los precios de la vivienda volvieron a marcar un récord histórico en octubre.Stevens explicó a los medios que el reajuste es para apoyar “el crecimiento sostenido en la actividad económica y mantener la inflación con el objetivo anual”. Las autoridades australianas, además, revisaron al alza las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para el año fiscal en curso, que concluirá el 30 de junio, y las situaron en el 1,5%.
La anterior subida de los tipos de interés en Australia fue el 6 de octubre y también subieron un cuarto de punto. Hasta el momento, sólo Israel y Noruega, además de Australia, han aumentado el valor del dinero en sus países desde que se originó la crisis económica y financiera internacional. forex
En el ámbito bursátil
Las bolsas han dado hoy la de arena firmando una sesión bajista de principio a fin, en la que el sector financiero se ha llevado un duro castigo superior al 2%, por encima de la caída de los principales selectivos del Viejo Continente, que han perdido alrededor del 1,5%. En el Ibex todo ha sido mucho más duro, con un descenso del 2% que deja al selectivo en los 11.254 y al borde de perder un soporte vital.
Ni siquiera Warren Buffet, el oráculo de Omaha, que ha anunciado la mayor compra de su historia –por 30.000 millones de euros para hacerse con el operador ferroviario Burlington Northern Santa Fe- ha sido capaz de cambiarle la cara a una sesión donde la recogida de beneficios jamás se ha ocultado.Es cierto que el sector financiero ha servido en bandeja de plata la cabeza de los selectivos. Primero, con la macro ampliación de capital por importe de 23.200 millones de euros que ha anunciado el banco británico Lloyd´s y luego por los malos resultados del suizo UBS. El mercado se ha tomado bien lo del primero –ha subido un 3%- pero ha castigado a la entidad helvética con caídas del 5%.
Lo del Ibex ha sido mucho más serio porque el selectivo está jugando con fuego. Según los analistas técnicos consultados por Finanzas.com, el soporte de los 11.200 puntos es fundamental, y de perderlo, podrían verse caídas adicionales de hasta el 12%. Los gráficos son importantes, porque en el fondo son el rastro más tangible del dinero, ese que hoy ha escaseado y ha dejado paso al papel en el parqué madrileño.Sin muchas armas con las que luchar, el selectivo ha sufrido en sus carnes la paliza que se ha llevado el sector financiero. Santander, BBVA, Popular y Bankinter han sido hoy cabeza de turco, terminado con cesiones de entre el 2% y el 3%. Pero Sabadell y Banesto tampoco han resultado muy bien parados. El peor de todos ha sido Endesa, que ha recibido como premio a sus resultados un varapalo del 4%.
Por arriba, sin embargo, Inditex, Indra, Iberia, Acerinox y Enagás han subido entre el 1% y el 2%. El problema para el selectivo es que el mejor de los grandes valores, Iberdrola, ha perdido algo más del 1%. Sin el apoyo de los blue chips, está claro que el indice se derrite a las primeras e cambio. En el mercado continuo, la noticia saltó a media mañana, cuando los terminales dejaban ver una operación fuera de mercado en Metrovacesa por importe de casi 360 millones de euros y cerca del 11% del capital, a un precio de 45 euros, que doblaba al de la inmobiliaria. Todo tuvo que ver con el traspaso de los títulos desde su filial Anida hasta la propia entidad. Un mero ajuste que puso nervioso al mercado –la inmobiliaria llegó a subir casi un 20%- y que BBVA ha aclarado poco antes del cierre de la sesión. Además, Montebalito y Sol Meliá ceden en torno al 6% y Solaria cae el 5%.
Y en los otros mercados, el oro marca un nuevo máximo histórico, hasta los 1.078 dólares la onza, tras subir un 2,3%. En el mercado de divisas, destaca la fuerte del dólar frente al euro, al cambiarse a 1,4649 unidades. Y en petróleo estable en los 76,5 dólares en la referencia Brent. Y el bono alemán sube su rentabilidad por segundo día consecutivo hasta el 3,259%.
servido por juan
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